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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C - 基金主页(代码:011497)

今天最新净值 1.0175 0.0025 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0344
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0986亿
  • 最近资产:0.10亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈晨 李博良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.70% 0.26% 0.80% 1.11% 3.51% - - 3.45%
同类排名 265/894 505/1018 507/1016 835/986 307/801 0/656 0/561 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 分红 每份派现金0.0062元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分红 每份派现金0.0107元
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)基金档案
基金代码 011497 基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合债
基金经理 陈晨 李博良 基金托管人 基金公司
最近资产 0.10亿 最近份额 0.0986亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略C 1.1430 4.96%
天治研究驱动C 1.9680 3.91%
银华农业产业股票发起式C 2.1254 3.55%
1.2550 3.55%
前海联合泳隆混合C 1.4383 3.39%
嘉实农业产业股票C 0.9926 3.00%
财通多策略升级混合(LOF)C 1.2290 2.93%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.5743 2.91%
0.7319 2.84%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 3.1527 2.82%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏鼎源债券A 0.9872 1.27%
华夏鼎源债券C 0.9784 1.27%
民生加银家盈6个月持有期债券C 1.0226 1.03%
民生加银家盈6个月持有期债券A 1.0299 1.02%
金鹰元丰债券C 1.9984 1.00%
金鹰元丰债券A 2.0126 1.00%
安达增强C 1.5204 0.85%
安达增强A 1.5896 0.84%
天弘弘丰债券A 1.3603 0.83%
天弘弘丰债券C 1.3420 0.83%