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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C - 基金主页(代码:011497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0175 0.0025 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0344
成立日期：
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：0.0986亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：陈晨李博良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.26%	0.80%	1.11%	3.51%	-	-	3.45%
同类排名	265/894	505/1018	507/1016	835/986	307/801	0/656	0/561	-

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-28	分红	每份派现金0.0062元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	分红	每份派现金0.0107元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)基金档案

基金代码	011497	基金简称	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合债
基金经理	陈晨李博良	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略C	1.1430	4.96%
天治研究驱动C	1.9680	3.91%
银华农业产业股票发起式C	2.1254	3.55%
	1.2550	3.55%
前海联合泳隆混合C	1.4383	3.39%
嘉实农业产业股票C	0.9926	3.00%
财通多策略升级混合(LOF)C	1.2290	2.93%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.5743	2.91%
	0.7319	2.84%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	3.1527	2.82%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏鼎源债券A	0.9872	1.27%
华夏鼎源债券C	0.9784	1.27%
民生加银家盈6个月持有期债券C	1.0226	1.03%
民生加银家盈6个月持有期债券A	1.0299	1.02%
金鹰元丰债券C	1.9984	1.00%
金鹰元丰债券A	2.0126	1.00%
安达增强C	1.5204	0.85%
安达增强A	1.5896	0.84%
天弘弘丰债券A	1.3603	0.83%
天弘弘丰债券C	1.3420	0.83%