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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A - 基金主页(代码:011496)

今天最新净值 1.0162 -0.0004 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0354
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0984亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈晨 李博良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.62% 0.32% 0.70% 1.09% 3.81% - - -
同类排名 195/896 64/1012 205/1016 787/981 246/795 0/652 0/561 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 分红 每份派现金0.0071元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分红 每份派现金0.0121元
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)基金档案
基金代码 011496 基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合债
基金经理 陈晨 李博良 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.0984亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华双利债A 1.4259 2.21%
新华双利债C 1.3907 2.20%
中海合嘉增强收益债券C 1.2959 1.33%
中海合嘉增强收益债券A 1.3032 1.32%
博时信用C 3.0770 1.28%
博时信用A 3.1820 1.27%
浙商丰利增强债券 1.8809 1.21%
华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1521 1.11%
华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1403 1.10%
光大添益A 1.1330 1.07%