天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

汇添富消费精选两年持有股票C - 基金主页(代码:011419)

今天最新净值 0.7567 -0.0035 -0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7926 0.0211 2.7398%
  • 累计净值:0.7567
  • 成立日期:2021-05-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.7363亿
  • 最近资产:72.56亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡昕炜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -21.32% -3.41% -7.62% -9.38% -19.16% - - -23.98%
同类排名 455/732 588/820 318/821 594/802 382/688 0/490 0/373 -
汇添富消费精选两年持有股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.58% 1.34%
600809 山西汾酒 0.0000 6.94% 2.85%
000858 五 粮 液 0.0000 5.84% 5.38%
000568 泸州老窖 0.0000 5.44% 2.26%
603259 药明康德 0.0000 4.30% 2.51%
600132 重庆啤酒 0.0000 3.84% 7.58%
300015 爱尔眼科 0.0000 3.08% 8.62%
汇添富消费精选两年持有股票C(011419)基金档案
基金代码 011419 基金简称 汇添富消费精选两年持有股票C 基金全称
发行日期 2021-04-20~2021-05-07 成立日期 2021-05-11 基金类型 股票型
基金经理 胡昕炜 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 72.56亿 最近份额 79.7363亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.9919 1.37%
0.9916 1.37%
海富通先进制造股票C 1.4721 4.39%
海富通先进制造股票A 1.4884 4.39%
新华策略 2.1501 4.10%
泰达转型A 3.1270 4.03%
泰达转型C 3.1160 4.01%
新华行业龙头主题股票 1.0319 3.88%
广发先进制造股票发起式A 1.2474 3.82%
广发先进制造股票发起式C 1.2446 3.82%