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广发价值优选混合A - 基金主页(代码:011134)

今天最新净值 0.9834 -0.0104 -1.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9845 -0.0093 -0.9314%
  • 累计净值:0.9834
  • 成立日期:2021-03-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4895亿
  • 最近资产:6.52亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王明旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.53% -2.00% 2.25% 5.68% -18.97% - - -0.62%
同类排名 720/2618 1572/3176 19/3171 133/3090 1198/2284 0/1269 0/798 -
广发价值优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603885 吉祥航空 0.0000 10.87% -3.61%
601111 中国国航 0.0000 10.33% -0.58%
600029 南方航空 0.0000 9.59% -0.62%
600115 中国东航 0.0000 9.17% -0.82%
600863 内蒙华电 0.0000 7.53% -1.23%
601838 成都银行 0.0000 6.92% 1.12%
600926 杭州银行 0.0000 6.86% 0.50%
600011 华能国际 0.0000 5.47% -1.59%
600027 华电国际 0.0000 5.32% -3.79%
603187 海容冷链 0.0000 5.08% 0.98%
广发价值优选混合A(011134)基金档案
基金代码 011134 基金简称 广发价值优选混合A 基金全称
发行日期 2021-03-12~2021-03-18 成立日期 2021-03-22 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王明旭 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 6.52亿 最近份额 6.4895亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 0.9014 0.46%
广发上海金ETF联接C 0.8946 0.45%
广发金融地产联接A 0.9409 0.23%
广发中证基建工程ETF联接A 0.7939 0.05%
广发中证基建工程ETF联接C 0.7886 0.05%
广发景华纯债 1.0120 0.02%
广发汇达3个月定期开放债券 1.0037 0.02%
0.9846 0.01%
0.9842 0.01%
广发双债A 1.1930 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%