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鹏华安裕5个月持有期混合A - 基金主页(代码:010863)

今天最新净值 1.0584 0.0022 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0597 -0.0005 -0.0490%
  • 累计净值:1.0733
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.8328亿
  • 最近资产:19.09亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:杨雅洁 汪坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.09% 0.55% 0.45% 2.61% 3.18% - - 7.12%
同类排名 396/1110 322/1272 863/1268 629/1220 180/911 0/438 0/249 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-29 2022-07-29 2022-08-02 分红 每份派现金0.0106元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分红 每份派现金0.0043元
鹏华安裕5个月持有期混合A基金动态
鹏华安裕5个月持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 0.70% -0.02%
300059 东方财富 0.0000 0.70% -0.82%
600031 三一重工 0.0000 0.62% -0.73%
601318 中国平安 0.0000 0.59% 0.39%
600036 招商银行 0.0000 0.51% 0.39%
600519 贵州茅台 0.0000 0.51% -0.03%
000776 广发证券 0.0000 0.49% -0.85%
000001 平安银行 0.0000 0.43% 2.61%
601628 中国人寿 0.0000 0.43% 0.11%
601888 中国中免 0.0000 0.40% -0.33%
鹏华安裕5个月持有期混合A(010863)基金档案
基金代码 010863 基金简称 鹏华安裕5个月持有期混合A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 杨雅洁 汪坤 基金托管人 基金公司
最近资产 19.09亿 最近份额 17.8328亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华农业产业股票发起式C 2.1585 3.29%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.6034 3.11%
天治研究驱动C 2.0000 3.09%
嘉实农业产业股票C 1.0072 3.01%
1.4985 2.73%
广发内需增长混合C 1.6910 2.67%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6948 2.60%
西部利得策略C 1.1700 2.45%
诺德新盛C 1.2433 2.14%
2.3980 2.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商睿逸混合 1.6630 0.97%
万家民丰回报一年持有期混合 1.1209 0.95%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1185 0.73%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1091 0.73%
华泰保兴安盈 1.3457 0.57%
安信民稳增长混合A 1.2933 0.57%
安信民稳增长混合C 1.2797 0.57%
稳健聚申一年持有混合A 1.1507 0.46%
稳健聚申一年持有混合C 1.1528 0.46%
华泰保兴科荣C 1.1955 0.45%