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富国中债0-2年国开债指数C - 基金主页(代码:010860)

今天最新净值 1.0265 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0565
  • 成立日期:2020-12-22
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.8464亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:吴旅忠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.19% 0.24% 0.56% 0.98% 3.31% - - 5.74%
同类排名 1615/2243 1291/2333 1666/2353 1663/2308 1544/2074 0/1774 0/1279 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0200元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0050元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.0050元
富国中债0-2年国开债指数C(010860)基金档案
基金代码 010860 基金简称 富国中债0-2年国开行债券指数C 基金全称
发行日期 2020-12-08~2020-12-18 成立日期 2020-12-22 基金类型 债券型-长债
基金经理 吴旅忠 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 16.8464亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安惠金定开债A 1.1681 0.26%
平安惠金定开债C 1.1636 0.25%
南方崇元纯债债券 A 1.0949 0.25%
南方崇元纯债债券 C 1.0889 0.25%
博时信用优选债券A 1.0608 0.23%
博时信用优选债券C 1.0574 0.22%
融通岁岁添利B 1.1370 0.18%
光大岁末A 1.0824 0.17%
光大岁末C 1.0752 0.17%
金鹰添裕纯债债券A 1.0417 0.17%