天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

安信稳健聚申一年持有期混合C - 基金主页(代码:010661)

今天最新净值 1.1521 0.0034 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1998 0.0511 4.4477%
  • 累计净值:1.2135
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.5747亿
  • 最近资产:2.45亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张翼飞 李君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.48% -1.27% -1.61% -2.75% 6.45% - - 19.59%
同类排名 10/1148 1282/1360 944/1355 933/1322 13/1024 0/508 0/276 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-11 分红 每份派现金0.0200元
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 分红 每份派现金0.0200元
2021-07-07 2021-07-07 2021-07-08 分红 每份派现金0.0214元
安信稳健聚申一年持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 3966.7500 193.50% 3.97%
000333 美的集团 2660.7800 44.06% -2.36%
601225 陕西煤业 226.5700 3.17% -0.48%
601318 中国平安 67.5000 2.08% 0.63%
600048 保利发展 130.0000 1.50% 4.17%
安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金档案
基金代码 010661 基金简称 稳健聚申一年持有混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 张翼飞 李君 基金托管人 基金公司
最近资产 2.45亿元 最近份额 12.5747亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信平稳双利3个月持有混合C 1.0613 0.44%
安信平稳双利3个月持有混合A 1.0702 0.43%
安信民稳增长混合C 1.2773 0.39%
红土稳健混合A 1.4220 0.38%
红土稳健混合C 1.3903 0.38%
安信民稳增长混合A 1.2915 0.38%
华润元大景泰混合C 1.0555 0.37%
华润元大景泰混合A 1.0598 0.36%
稳健聚申一年持有混合A 1.1507 0.31%
稳健聚申一年持有混合C 1.1521 0.30%