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农银汇理瑞祥一年持有混合 - 基金主页(代码:010642)

今天最新净值 1.0281 0.0015 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 -0.0029 -0.2795%
  • 累计净值:1.0281
  • 成立日期:2020-12-25
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2372亿
  • 最近资产:3.38亿
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:周宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.30% -1.13% -1.23% -0.27% -0.09% - - 2.66%
同类排名 764/1096 928/1272 667/1274 593/1247 383/954 0/462 0/253 -
农银汇理瑞祥一年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300443 金雷股份 0.0000 1.75% -4.10%
000858 五 粮 液 0.0000 1.73% 0.14%
600546 山煤国际 0.0000 1.55% -3.14%
600456 宝钛股份 0.0000 1.40% 0.09%
002402 和而泰 0.0000 1.13% -2.13%
002531 天顺风能 0.0000 1.07% -3.04%
002129 TCL中环 0.0000 1.04% -1.73%
600570 恒生电子 0.0000 1.03% -0.85%
000738 航发控制 0.0000 1.00% 2.00%
688388 嘉元科技 0.0000 0.88% -1.58%
农银汇理瑞祥一年持有混合(010642)基金档案
基金代码 010642 基金简称 农银瑞祥一年混合 基金全称
发行日期 2020-12-10~2020-12-23 成立日期 2020-12-25 基金类型 混合型-偏债
基金经理 周宇 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 3.38亿 最近份额 3.2372亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大景泰混合A 1.0657 0.24%
华润元大景泰混合C 1.0613 0.24%
0.9650 0.16%
1.2035 0.15%
1.0132 0.15%
浙商智多益稳健一年持有期混合A 1.0116 0.12%
浙商智多益稳健一年持有期混合C 1.0091 0.12%
国投融华 1.4968 0.10%
中加科享混合A 1.0354 0.08%
方正富邦泰利12个月持有期混合A 0.9969 0.08%