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中融融慧双欣一年定开债券C - 基金主页(代码:009676)

今天最新净值 1.0284 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0266 -0.0018 -0.1790%
  • 累计净值:1.0684
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8780亿
  • 最近资产:8.42亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:钱文成 哈默 汤祺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.10% -0.50% -0.66% 1.01% 0.80% 5.53% - 6.85%
同类排名 341/889 480/1036 442/1033 268/1009 385/821 429/654 0/562 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 分红 每份派现金0.0400元
中融融慧双欣一年定开债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 1.58% 0.75%
601567 三星医疗 0.0000 1.56% -3.35%
600048 保利发展 0.0000 1.14% 0.17%
603369 今世缘 0.0000 0.93% 2.58%
603606 东方电缆 0.0000 0.90% -2.41%
301207 华兰疫苗 0.0000 0.87% -2.11%
301122 采纳股份 0.0000 0.73% -5.17%
300059 东方财富 0.0000 0.68% -0.81%
300203 聚光科技 0.0000 0.64% -3.67%
600557 康缘药业 0.0000 0.55% -1.90%
中融融慧双欣一年定开债券C(009676)基金档案
基金代码 009676 基金简称 中融融慧双欣一年定开债券C 基金全称
发行日期 2020-06-08~2020-07-10 成立日期 基金类型 债券型-混合债
基金经理 钱文成 哈默 汤祺 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 8.42亿 最近份额 7.8780亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒瑞债券C 1.3510 0.15%
国富恒瑞债券A 1.3850 0.14%
招商产业债A 1.6820 0.06%
招商产业债C 1.6150 0.06%
1.0115 0.05%
1.0105 0.05%
东方红汇阳债券Z 1.0928 0.03%
东方红汇阳债券A 1.0922 0.03%
东方红汇阳债券C 1.0610 0.03%
嘉合磐通A 1.1145 0.02%