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银华中债1-3年农发行债券指数 - 基金主页(代码:009541)

今天最新净值 1.0250 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0730
  • 成立日期:2020-05-25
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:61.8706亿
  • 最近资产:63.90亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:赵旭东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.32% 0.35% 0.77% 1.27% 3.67% 7.42% - 7.46%
同类排名 1121/2230 884/2329 1393/2333 1410/2283 1125/2046 1054/1745 0/1258 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0150元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 分红 每份派现金0.0040元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 分红 每份派现金0.0050元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 分红 每份派现金0.0100元
银华中债1-3年农发行债券指数基金动态
银华中债1-3年农发行债券指数(009541)基金档案
基金代码 009541 基金简称 银华中债1-3年农发行债券指数 基金全称
发行日期 2020-05-18~2020-05-22 成立日期 2020-05-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 赵旭东 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 63.90亿元 最近份额 61.8706亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方多元 1.1295 9.89%
长城增益C 1.1091 0.41%
长城增益A 1.1026 0.40%
兴全恒鑫债券A 1.1642 0.34%
兴全恒鑫债券C 1.1520 0.34%
鹏华丰实A 1.2110 0.33%
鹏华丰实B 1.1750 0.26%
海富通纯债C 1.1150 0.21%
海富通纯债A 1.1306 0.20%
北信稳定C 1.1680 0.17%