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工银彭博国开债1-3年指数C - 基金主页(代码:009422)

今天最新净值 1.0260 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0755
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.5864亿
  • 最近资产:31.40亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈涵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.39% 0.04% 0.21% 1.13% 3.49% 7.35% - 7.66%
同类排名 1570/2238 1280/2361 735/2369 1456/2334 1494/2124 1233/1802 0/1327 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分红 每份派现金0.0040元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 分红 每份派现金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 分红 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分红 每份派现金0.0030元
工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金档案
基金代码 009422 基金简称 工银彭博国开债1-3年指数C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈涵 基金托管人 基金公司
最近资产 31.40亿 最近份额 30.5864亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
国泰黄金ETF联接C 1.4194 0.57%
易方达黄金ETF联接C 1.3079 0.56%
天弘上海金ETF发起联接A 0.9410 0.46%
国泰上证180金融ETF联接C 0.9916 0.46%
天弘上海金ETF发起联接C 0.9391 0.45%
嘉实50C 1.1057 0.45%
1.1775 0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%