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工银彭博国开债1-3年指数A - 基金主页(代码:009421)

今天最新净值 1.0271 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0766
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.5358亿
  • 最近资产:15.14亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈涵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.45% -0.08% 0.23% 1.08% 3.55% 7.49% - 7.78%
同类排名 1335/2225 860/2362 574/2361 1283/2330 1310/2116 1113/1804 0/1326 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分红 每份派现金0.0040元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 分红 每份派现金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 分红 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分红 每份派现金0.0030元
工银彭博国开债1-3年指数A(009421)基金档案
基金代码 009421 基金简称 工银彭博国开债1-3年指数A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈涵 基金托管人 基金公司
最近资产 15.14亿元 最近份额 30.5358亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.0353 0.22%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.0320 0.21%
鹏扬淳开债券D 1.0120 0.10%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
博时裕昂纯债债券 1.0110 0.10%
鹏华丰实B 1.1430 0.09%
北信稳定A 1.1690 0.09%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0014 0.08%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0212 0.08%
鹏华丰实A 1.1780 0.08%