天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

民生加银嘉益债券 - 基金主页(代码:008868)

今天最新净值 1.0632 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2254
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.5363亿
  • 最近资产:41.41亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:姚航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.57% 0.17% 0.42% 0.77% 1.71% 22.71% - 22.72%
同类排名 2056/2243 1743/2333 2005/2353 2058/2308 1994/2074 14/1774 0/1279 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0464元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分红 每份派现金0.0565元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 分红 每份派现金0.0593元
民生加银嘉益债券(008868)基金档案
基金代码 008868 基金简称 民生加银嘉益债券 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 姚航 基金托管人 基金公司
最近资产 41.41亿元 最近份额 37.5363亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华农业产业股票发起式C 2.1585 3.29%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.6034 3.11%
天治研究驱动C 2.0000 3.09%
嘉实农业产业股票C 1.0072 3.01%
1.4985 2.73%
广发内需增长混合C 1.6910 2.67%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6948 2.60%
西部利得策略C 1.1700 2.45%
诺德新盛C 1.2433 2.14%
2.3980 2.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安惠金定开债A 1.1681 0.26%
平安惠金定开债C 1.1636 0.25%
南方崇元纯债债券 A 1.0949 0.25%
南方崇元纯债债券 C 1.0889 0.25%
博时信用优选债券A 1.0608 0.23%
博时信用优选债券C 1.0574 0.22%
融通岁岁添利B 1.1370 0.18%
光大岁末A 1.0824 0.17%
光大岁末C 1.0752 0.17%
金鹰添裕纯债债券A 1.0417 0.17%