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鑫元安硕两年定期开放债券 - 基金主页(代码:008229)

今天最新净值 1.0028 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0608
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.4060亿
  • 最近资产:22.89亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王海燕 郭卉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.90% 0.03% 0.11% 0.50% 2.77% 5.81% - 6.13%
同类排名 2339/2690 2174/2901 2354/2861 2629/2810 2211/2554 1923/2180 0/1531 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 分红 每份派现金0.0230元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0350元
鑫元安硕两年定期开放债券(008229)基金档案
基金代码 008229 基金简称 鑫元安硕两年定开债 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 王海燕 郭卉 基金托管人 基金公司
最近资产 22.89亿 最近份额 22.4060亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.0353 0.22%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.0320 0.21%
鹏扬淳开债券D 1.0120 0.10%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
博时裕昂纯债债券 1.0110 0.10%
鹏华丰实B 1.1430 0.09%
北信稳定A 1.1690 0.09%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0014 0.08%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0212 0.08%
鹏华丰实A 1.1780 0.08%