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创金合信汇嘉三个月定开 - 基金主页(代码:008031)

今天最新净值 1.0531 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1028
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.7917亿
  • 最近资产:35.39亿
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.96% 0.10% 0.31% 1.72% 5.45% 10.76% - 10.41%
同类排名 141/2238 172/2361 137/2369 257/2334 164/2124 168/1802 0/1327 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 分红 每份派现金0.0059元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-23 分红 每份派现金0.0059元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 分红 每份派现金0.0059元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 分红 每份派现金0.0087元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分红 每份派现金0.0072元
创金合信汇嘉三个月定开(008031)基金档案
基金代码 008031 基金简称 创金合信汇嘉三个月定开债券 基金全称
发行日期 2019-10-10~2020-01-09 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 郑振源 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 35.39亿 最近份额 33.7917亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%