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华泰柏瑞益通三个月定开债 - 基金主页(代码:007958)

今天最新净值 1.0381 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1168
  • 成立日期:2019-11-15
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5726亿
  • 最近资产:25.30亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:罗远航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.03% 0.04% 1.01% 1.93% 5.85% 10.12% - 12.08%
同类排名 59/2699 376/2851 157/2834 129/2778 115/2487 215/2110 0/1464 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 分红 每份派现金0.0042元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分红 每份派现金0.0041元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分红 每份派现金0.0070元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0093元
华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金档案
基金代码 007958 基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金全称
发行日期 2019-11-13~2019-11-13 成立日期 2019-11-15 基金类型 债券型-长债
基金经理 罗远航 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 25.30亿 最近份额 24.5726亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰实A 1.2180 0.25%
南方金利C 1.0220 0.20%
鹏华丰实B 1.1820 0.17%
金信民达纯债A 1.1382 0.11%
广发中债7-10年国开债指数A 1.2367 0.10%
广发中债7-10年国开债指数C 1.2095 0.10%
金信民达纯债C 1.1333 0.10%
广发中债7-10年国开债指数E 1.2344 0.10%
南方金利定开 1.0230 0.10%
鹏华纯债 1.0320 0.10%