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华泰柏瑞益通三个月定开债 - 基金主页(代码:007958)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0381 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1168
成立日期：2019-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5726亿
最近资产：25.30亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.03%	0.04%	1.01%	1.93%	5.85%	10.12%	-	12.08%
同类排名	59/2699	376/2851	157/2834	129/2778	115/2487	215/2110	0/1464	-

华泰柏瑞益通三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	分红	每份派现金0.0042元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0041元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0070元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0093元

华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金档案

基金代码	007958	基金简称	华泰柏瑞益通三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-11-13~2019-11-13	成立日期	2019-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗远航	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	25.30亿	最近份额	24.5726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5939	1.24%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5984	1.23%
华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.4840	0.96%
华泰柏瑞富利混合A	1.8445	0.94%
华泰柏瑞多策略混合A	2.0471	0.93%
华泰柏瑞多策略混合C	2.0458	0.93%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0332	0.79%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0339	0.78%
华泰柏瑞新金融地产混合	1.1462	0.75%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.4365	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰实A	1.2180	0.25%
南方金利C	1.0220	0.20%
鹏华丰实B	1.1820	0.17%
金信民达纯债A	1.1382	0.11%
广发中债7-10年国开债指数A	1.2367	0.10%
广发中债7-10年国开债指数C	1.2095	0.10%
金信民达纯债C	1.1333	0.10%
广发中债7-10年国开债指数E	1.2344	0.10%
南方金利定开	1.0230	0.10%
鹏华纯债	1.0320	0.10%