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新华鑫日享中短债债券B - 基金主页(代码:007912)

今天最新净值 1.0341 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0813
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.9692亿
  • 最近资产:51.02亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王滨 赵楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.80% 0.01% 0.11% 0.55% 2.76% 5.76% - 8.18%
同类排名 393/483 432/633 426/629 512/600 291/400 216/312 0/198 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 分红 每份派现金0.0350元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分红 每份派现金0.0122元
新华鑫日享中短债债券B(007912)基金档案
基金代码 007912 基金简称 新华鑫日享中短债B 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 王滨 赵楠 基金托管人 基金公司
最近资产 51.02亿 最近份额 47.9692亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
国泰黄金ETF联接C 1.4194 0.57%
易方达黄金ETF联接C 1.3079 0.56%
天弘上海金ETF发起联接A 0.9410 0.46%
国泰上证180金融ETF联接C 0.9916 0.46%
天弘上海金ETF发起联接C 0.9391 0.45%
嘉实50C 1.1057 0.45%
1.1775 0.44%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投景和中短债A 1.0538 0.05%
中信建投景和中短债C 1.0598 0.05%
添富理财60天债E 1.0774 0.03%
添富理财60天债A 1.0718 0.03%
1.0193 0.03%
嘉合磐泰短债A 1.0598 0.02%
嘉合磐泰短债C 1.0617 0.02%
财通多利债券A 1.0639 0.02%
大成景悦中短债A 1.0766 0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0221 0.02%