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平安乐享一年定开债C - 基金主页(代码:007759)

今天最新净值 1.0010 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0830
  • 成立日期:2019-09-04
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.3448亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:段玮婧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.62% 0.08% 0.30% 0.77% 2.02% 5.11% 8.39% 8.54%
同类排名 2008/2221 19/2361 76/2356 1898/2328 1975/2115 1664/1801 1153/1322 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0230元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分红 每份派现金0.0100元
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 分红 每份派现金0.0200元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-03 分红 每份派现金0.0290元
平安乐享一年定开债C(007759)基金档案
基金代码 007759 基金简称 平安乐享一年定开债C 基金全称
发行日期 2019-08-05~2019-08-30 成立日期 2019-09-04 基金类型 债券型-长债
基金经理 段玮婧 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 8.3448亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安惠智纯债 1.1087 0.03%
1.0047 0.02%
1.0040 0.02%
平安惠铭纯债 1.0687 0.02%
平安合兴1年定开债 1.0225 0.02%
平安合意定开债 1.0290 0.01%
平安0-3年期政策性金融债债券C 1.0664 0.01%
平安惠添纯债 1.0341 0.01%
平安乐顺39个月定开债C 1.0117 0.01%
平安增利六个月定开债C 1.1529 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.0353 0.22%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.0320 0.21%
鹏扬淳开债券D 1.0120 0.10%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
博时裕昂纯债债券 1.0110 0.10%
鹏华丰实B 1.1430 0.09%
北信稳定A 1.1690 0.09%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0014 0.08%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0212 0.08%
鹏华丰实A 1.1780 0.08%