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上银慧永利中短期债券A - 基金主页(代码:007754)

今天最新净值 1.0252 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0660
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9637亿
  • 最近资产:8.08亿
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:楼昕宇 倪侃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.37% 0.07% 0.23% 1.07% 3.19% 6.70% - 6.68%
同类排名 218/486 43/650 90/635 108/606 180/404 129/315 0/203 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0408元
上银慧永利中短期债券A基金动态
上银慧永利中短期债券A(007754)基金档案
基金代码 007754 基金简称 上银慧永利中短期债券A 基金全称
发行日期 2019-12-25~2020-03-24 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 楼昕宇 倪侃 基金托管人 基金公司 上银基金
最近资产 8.08亿 最近份额 7.9637亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华安盈短债债券A 1.0216 -0.01%
银华安盈短债债券C 1.0134 -0.02%
银华安盈短债债券D 1.0216 -0.02%
泓德裕丰中短债债券A 1.1277 0.03%
泓德裕丰中短债债券C 1.1108 0.03%
鹏扬利沣短债A 1.0957 0.03%
鹏扬利沣短债C 1.0871 0.03%
鹏扬利沣短债E 1.0274 0.03%
招商招利一年理财债券 0.9869 0.02%
西部利得添盈短债债券E 1.0440 0.02%