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国投瑞银新能源混合A - 基金主页(代码:007689)

今天最新净值 3.1331 -0.0298 -0.9400%
盘中实时估值(仅供参考) 3.0552 -0.0779 -2.4878%
  • 累计净值:3.2031
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.1978亿
  • 最近资产:90.93亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.16% -1.68% -2.19% -4.66% -21.70% 98.44% - 237.33%
同类排名 184/2618 111/3176 260/3171 1100/3090 1480/2280 1/1267 0/798 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0700元
国投瑞银新能源混合A基金动态
国投瑞银新能源混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 0.0000 9.83% -2.93%
002756 永兴材料 0.0000 9.57% -1.63%
002176 江特电机 0.0000 8.77% -3.26%
600499 科达制造 0.0000 8.03% -2.64%
002192 融捷股份 0.0000 7.37% -4.13%
603799 华友钴业 0.0000 7.19% -1.33%
002738 中矿资源 0.0000 5.99% -2.86%
000762 西藏矿业 0.0000 5.65% -5.17%
002240 盛新锂能 0.0000 4.94% -3.87%
000408 藏格矿业 0.0000 4.72% -2.79%
国投瑞银新能源混合A(007689)基金档案
基金代码 007689 基金简称 国投瑞银新能源混合A 基金全称
发行日期 2019-10-18~2019-11-14 成立日期 2019-11-18 基金类型 混合型-偏股
基金经理 伍智勇 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 90.93亿 最近份额 26.1978亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%