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南华价值启航纯债债券C - 基金主页(代码:007190)

今天最新净值 2.4470 0.0003 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.5170
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0081亿
  • 最近资产:0.02亿
  • 基金公司:南华基金
  • 基金经理:曹进前
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 142.18% - 0.02% -1.33% 144.44% 153.56% - 161.78%
同类排名 2/2238 2064/2361 2161/2369 2317/2334 2/2124 2/1802 0/1327 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-08 2022-06-08 2022-06-09 分红 每份派现金0.0400元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 分红 每份派现金0.0100元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 分红 每份派现金0.0200元
南华价值启航纯债债券C(007190)基金档案
基金代码 007190 基金简称 南华价值启航纯债债券C 基金全称
发行日期 2019-09-17~2019-12-16 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 曹进前 基金托管人 基金公司 南华基金
最近资产 0.02亿 最近份额 0.0081亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南华瑞扬纯债A 1.0565 0.01%
南华瑞扬纯债C 1.0224 0.01%
南华价值启航纯债债券A 2.4143 0.01%
南华价值启航纯债债券C 2.4472 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 1.0234 0.00%
1.0181 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 1.2288 -0.01%
南华瑞恒中短债债券C 1.2287 -0.01%
南华瑞元定期开放债券 1.0263 -0.01%
南华瑞利债券A 1.0555 -0.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%