天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

工银1-3年农发债指数A - 基金主页(代码:007124)

今天最新净值 1.0206 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1039
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:84.5515亿
  • 最近资产:49.02亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:魏欣 陈涵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.28% -0.07% 0.10% 0.85% 3.19% 6.93% 9.48% 10.78%
同类排名 1884/2684 713/2904 928/2868 2025/2817 1888/2555 1581/2190 1182/1538 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分红 每份派现金0.0040元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 分红 每份派现金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 分红 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分红 每份派现金0.0030元
工银1-3年农发债指数A(007124)基金档案
基金代码 007124 基金简称 工银1-3年农发债指数A 基金全称
发行日期 2019-04-15~2019-05-17 成立日期 2019-05-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 魏欣 陈涵 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 49.02亿元 最近份额 84.5515亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.0353 0.22%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.0320 0.21%
鹏扬淳开债券D 1.0120 0.10%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
博时裕昂纯债债券 1.0110 0.10%
鹏华丰实B 1.1430 0.09%
北信稳定A 1.1690 0.09%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0014 0.08%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0212 0.08%
鹏华丰实A 1.1780 0.08%