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工银1-3年国开债指数C - 基金主页(代码:007123)

今天最新净值 1.0259 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0970
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.8327亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:魏欣 陈涵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.06% 0.22% 0.52% 0.89% 3.15% 6.69% 9.59% 10.06%
同类排名 1785/2243 1426/2333 1780/2353 1857/2308 1654/2074 1369/1774 999/1279 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 分红 每份派现金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 分红 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分红 每份派现金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0030元
工银1-3年国开债指数C(007123)基金档案
基金代码 007123 基金简称 工银1-3年国开债指数C 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-06-25 成立日期 2019-06-27 基金类型 债券型-长债
基金经理 魏欣 陈涵 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.04亿元 最近份额 69.8327亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安惠金定开债A 1.1681 0.26%
平安惠金定开债C 1.1636 0.25%
南方崇元纯债债券 A 1.0949 0.25%
南方崇元纯债债券 C 1.0889 0.25%
博时信用优选债券A 1.0608 0.23%
博时信用优选债券C 1.0574 0.22%
融通岁岁添利B 1.1370 0.18%
光大岁末A 1.0824 0.17%
光大岁末C 1.0752 0.17%
金鹰添裕纯债债券A 1.0417 0.17%