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工银3-5年国开债指数A - 基金主页(代码:007078)

今天最新净值 1.0694 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1384
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1800亿
  • 最近资产:3.38亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:魏欣 陈涵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.28% -0.24% 0.86% 1.26% 4.22% 8.80% 12.24% 14.32%
同类排名 996/2231 2228/2333 368/2333 693/2289 498/2052 405/1753 359/1264 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 分红 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分红 每份派现金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0030元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 分红 每份派现金0.0035元
工银3-5年国开债指数A基金动态
工银3-5年国开债指数A(007078)基金档案
基金代码 007078 基金简称 工银3-5年国开债指数A 基金全称
发行日期 2019-03-12~2019-04-12 成立日期 2019-04-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 魏欣 陈涵 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 3.38亿 最近份额 3.1800亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰实A 1.2180 0.25%
南方金利C 1.0220 0.20%
鹏华丰实B 1.1820 0.17%
金信民达纯债A 1.1382 0.11%
广发中债7-10年国开债指数A 1.2367 0.10%
广发中债7-10年国开债指数C 1.2095 0.10%
金信民达纯债C 1.1333 0.10%
广发中债7-10年国开债指数E 1.2344 0.10%
南方金利定开 1.0230 0.10%
鹏华纯债 1.0320 0.10%