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华安安盛3个月定开债 - 基金主页(代码:006936)

今天最新净值 1.0377 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1474
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6611亿
  • 最近资产:15.12亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.74% 0.11% 0.21% 1.65% 5.11% 9.32% 12.52% 15.41%
同类排名 204/2238 124/2361 735/2369 331/2334 239/2124 413/1802 358/1327 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 分红 每份派现金0.0034元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0069元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分红 每份派现金0.0069元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 分红 每份派现金0.0137元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0070元
华安安盛3个月定开债(006936)基金档案
基金代码 006936 基金简称 华安安盛定开 基金全称
发行日期 2019-01-22~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 石雨欣 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 15.12亿 最近份额 14.6611亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%