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新华鑫日享中短债C - 基金主页(代码:006695)

今天最新净值 1.0602 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1210
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:46.3187亿
  • 最近资产:51.02亿
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:王滨 赵楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.73% -0.02% 0.29% 0.61% 3.00% 6.38% 9.43% 12.17%
同类排名 363/487 350/609 464/607 484/579 203/384 147/308 98/176 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 分红 每份派现金0.0450元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分红 每份派现金0.0158元
新华鑫日享中短债C(006695)基金档案
基金代码 006695 基金简称 新华鑫日享中短债C 基金全称
发行日期 2018-12-03~2018-12-14 成立日期 2018-12-19 基金类型 债券型-中短债
基金经理 王滨 赵楠 基金托管人 基金公司 新华基金
最近资产 51.02亿 最近份额 46.3187亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选消费 3.2128 0.26%
新华聚利债券A 1.1709 0.02%
新华聚利债券C 1.1532 0.02%
新华利率债债券A 1.0090 0.01%
新华利率债债券C 1.0052 0.01%
新华企业 2.6923 0.01%
新华纯债A 1.1114 0.01%
新华纯债C 1.1060 0.01%
新华安享惠泽39个月定开债A 1.0142 0.00%
新华鑫日享中短债A 1.0639 0.00%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0106 0.04%
易方达安和中短债债券C 1.0419 0.04%
湘财久盈中短债A 1.0552 0.03%
1.0108 0.03%
易方达安和中短债债券A 1.0472 0.03%
招商招利一年理财债券 1.0197 0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券 1.0303 0.02%
嘉合磐泰短债A 1.0557 0.02%
嘉合磐泰短债C 1.0579 0.02%
上银慧永利中短期债券A 1.0205 0.02%