天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情数据我的基金

okx

新华鑫日享中短债C - 基金主页(代码:006695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0602 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1210
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：46.3187亿
最近资产：51.02亿
基金公司：新华基金
基金经理：王滨赵楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-0.02%	0.29%	0.61%	3.00%	6.38%	9.43%	12.17%
同类排名	363/487	350/609	464/607	484/579	203/384	147/308	98/176	-

新华鑫日享中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	分红	每份派现金0.0450元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0158元

新华鑫日享中短债C(006695)基金档案

基金代码	006695	基金简称	新华鑫日享中短债C	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-14	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王滨赵楠	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	51.02亿	最近份额	46.3187亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

区块链交流群

标签云

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选消费	3.2128	0.26%
新华聚利债券A	1.1709	0.02%
新华聚利债券C	1.1532	0.02%
新华利率债债券A	1.0090	0.01%
新华利率债债券C	1.0052	0.01%
新华企业	2.6923	0.01%
新华纯债A	1.1114	0.01%
新华纯债C	1.1060	0.01%
新华安享惠泽39个月定开债A	1.0142	0.00%
新华鑫日享中短债A	1.0639	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0106	0.04%
易方达安和中短债债券C	1.0419	0.04%
湘财久盈中短债A	1.0552	0.03%
	1.0108	0.03%
易方达安和中短债债券A	1.0472	0.03%
招商招利一年理财债券	1.0197	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券	1.0303	0.02%
嘉合磐泰短债A	1.0557	0.02%
嘉合磐泰短债C	1.0579	0.02%
上银慧永利中短期债券A	1.0205	0.02%