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长江乐鑫定开债 - 基金主页(代码:006135)

今天最新净值 1.0272 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1762
  • 成立日期:2018-08-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.5289亿
  • 最近资产:14.85亿元
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:漆志伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.81% -0.13% 0.24% 1.39% 5.03% 9.51% 13.45% 18.92%
同类排名 171/2684 1412/2904 279/2868 429/2817 266/2555 373/2190 276/1538 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 分红 每份派现金0.0090元
2022-05-12 2022-05-12 2022-05-16 分红 每份派现金0.0180元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 分红 每份派现金0.0100元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 分红 每份派现金0.0090元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 分红 每份派现金0.0100元
长江乐鑫定开债基金动态
长江乐鑫定开债(006135)基金档案
基金代码 006135 基金简称 长江乐鑫定开债 基金全称
发行日期 2018-08-01~2018-08-13 成立日期 2018-08-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 漆志伟 基金托管人 基金公司 长江证券(上海)
最近资产 14.85亿元 最近份额 14.5289亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.0353 0.22%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.0320 0.21%
鹏扬淳开债券D 1.0120 0.10%
富国两年期理财债券C 1.0200 0.10%
博时裕昂纯债债券 1.0110 0.10%
鹏华丰实B 1.1430 0.09%
北信稳定A 1.1690 0.09%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0014 0.08%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0212 0.08%
鹏华丰实A 1.1780 0.08%