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国融融银灵活配置混合A - 基金主页(代码:006009)

今天最新净值 0.8645 0.0186 2.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8624 -0.0021 -0.2387%
  • 累计净值:0.9145
  • 成立日期:2018-06-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4511亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:国融基金
  • 基金经理:冯赟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% 3.60% -15.46% 7.01% -4.54% -18.11% -18.80% -10.53%
同类排名 101/2191 4/2307 2185/2297 33/2269 673/2146 1802/1994 1856/1876 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-03 2019-04-03 2019-04-04 分红 每份派现金0.0500元
国融融银灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 8.34% 0.57%
300014 亿纬锂能 0.0000 8.24% 0.07%
688063 派能科技 0.0000 7.48% 0.86%
300763 锦浪科技 0.0000 5.58% -2.55%
002518 科士达 0.0000 5.55% 4.46%
688390 固德威 0.0000 5.41% -2.30%
605117 德业股份 0.0000 5.26% -1.87%
002594 比亚迪 0.0000 4.93% -0.80%
002812 恩捷股份 0.0000 4.40% 1.15%
300990 同飞股份 0.0000 4.36% -4.11%
国融融银灵活配置混合A(006009)基金档案
基金代码 006009 基金简称 国融融银A 基金全称
发行日期 2018-05-28~2018-06-04 成立日期 2018-06-07 基金类型 混合型-灵活
基金经理 冯赟 基金托管人 基金公司 国融基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.4511亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融信消费严选混合C 1.0788 0.14%
国融融信消费严选混合A 1.0886 0.13%
国融融兴混合C 0.9504 -0.68%
国融融兴混合A 0.9559 -0.69%
国融融君混合A 1.1123 -0.94%
国融融君混合C 1.0965 -0.94%
国融融泰混合A 0.8540 -0.97%
国融融泰混合C 0.8529 -0.98%
国融融银C 0.8464 -1.08%
国融融银A 0.8551 -1.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%