天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

工银可转债优选债券A - 基金主页(代码:005945)

今天最新净值 1.3571 -0.0173 -1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3347 0.0086 0.6486%
  • 累计净值:1.3571
  • 成立日期:2018-07-02
  • 基金类型:债券型-可转债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3979亿
  • 最近资产:5.07亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:周颖辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.98% -0.43% -6.12% -6.00% -10.85% 4.73% 21.57% 35.70%
同类排名 62/70 38/72 24/72 64/72 53/70 49/63 44/56 -
工银可转债优选债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 0.0000 5.62% 4.08%
300059 东方财富 0.0000 4.47% 1.71%
600030 中信证券 0.0000 2.86% 0.28%
002597 金禾实业 0.0000 2.20% -1.27%
601166 兴业银行 0.0000 2.19% 0.36%
000776 广发证券 0.0000 2.18% 0.88%
600483 福能股份 0.0000 2.17% 0.63%
600011 华能国际 0.0000 2.06% -0.25%
600863 内蒙华电 0.0000 1.97% -0.26%
601985 中国核电 0.0000 1.95% 1.17%
工银可转债优选债券A(005945)基金档案
基金代码 005945 基金简称 工银可转债优选债券A 基金全称
发行日期 2018-06-01~2018-06-26 成立日期 2018-07-02 基金类型 债券型-可转债
基金经理 周颖辉 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 5.07亿 最近份额 3.3979亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
债券型-可转债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生转债C 0.9180 1.32%
民生转债A 0.9440 1.29%
南方希元转债 1.5529 1.19%
银华可转债债券 1.5876 1.11%
中海可转债C 0.8520 1.07%
中海可转债A 0.8610 1.06%
南方昌元转债A 1.5328 1.06%
南方昌元转债C 1.5044 1.06%
华宝可转债债券C 1.6420 0.77%
华宝可转债债券A 1.6531 0.77%