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永赢惠添利灵活配置混合 - 基金主页(代码:005711)

今天最新净值 1.6217 0.0316 1.9900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7491 0.1590 9.9999%
  • 累计净值:1.7817
  • 成立日期:2018-05-31
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4493亿
  • 最近资产:11.71亿元
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.54% 0.12% -3.34% -10.68% -11.11% -9.65% 21.55% 79.77%
同类排名 1000/2190 308/2306 949/2300 1382/2271 1006/2147 1568/1997 1353/1877 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.1600元
永赢惠添利灵活配置混合基金动态
永赢惠添利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000069 华侨城A 5906.8600 910.15% 0.42%
000001 平安银行 7581.0300 506.08% -0.17%
001979 招商蛇口 6791.6900 505.71% 3.68%
000002 万科A 6579.4800 320.95% 3.97%
002572 索菲亚 4736.0500 172.22% -0.36%
600383 金地集团 760.0700 8.72% 5.22%
600048 保利发展 569.1100 8.48% 4.17%
600309 万华化学 52.5200 4.35% 2.92%
603833 欧派家居 32.7600 4.21% -1.64%
603816 顾家家居 83.1000 4.02% 1.86%
永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金档案
基金代码 005711 基金简称 永赢惠添利灵活配置混合 基金全称
发行日期 2018-05-02~2018-05-25 成立日期 2018-05-31 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李永兴 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 11.71亿元 最近份额 6.4493亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%