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南华瑞恒中短债债券C - 基金主页(代码:005514)

今天最新净值 1.3397 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4577
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1432亿
  • 最近资产:8.56亿
  • 基金公司:南华基金
  • 基金经理:曹进前
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 41.27% 0.13% 0.34% 0.23% 40.28% 38.67% 43.15% 45.81%
同类排名 2/486 377/609 465/603 558/569 2/379 2/306 1/173 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0580元
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 分红 每份派现金0.0600元
南华瑞恒中短债债券C(005514)基金档案
基金代码 005514 基金简称 南华瑞恒中短债债券C 基金全称
发行日期 2019-01-07~2019-01-24 成立日期 2019-01-29 基金类型 债券型-中短债
基金经理 曹进前 基金托管人 基金公司 南华基金
最近资产 8.56亿 最近份额 6.1432亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南华中证杭州湾区ETF联接A 1.1883 2.28%
南华中证杭州湾区ETF联接C 1.1775 2.28%
南华瑞盈混合发起A 1.3208 1.13%
南华瑞盈混合发起C 1.3618 1.12%
南华丰汇混合 1.1627 1.03%
南华丰淳混合A 1.9418 0.87%
南华丰淳混合C 1.8687 0.86%
南华瑞泽债券A 1.0561 0.36%
南华瑞泽债券C 1.0450 0.36%
南华瑞利债券A 1.0603 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0230 0.15%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0218 0.15%
1.0105 0.04%
1.0103 0.04%
长安泓沣中短债债券E 1.2584 0.03%
长安泓沣中短债债券A 1.2597 0.03%
长安泓沣中短债债券C 1.2492 0.03%
银华安盈短债债券A 1.0190 0.03%
银华安盈短债债券C 1.0113 0.03%
泓德裕丰中短债债券A 1.1247 0.03%