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万家家乐债券C - 基金主页(代码:005312)

今天最新净值 1.6599 0.0111 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6482 -0.0171 -1.0264%
  • 累计净值:1.6599
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.7844亿
  • 最近资产:6.37亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -25.24% -3.32% 7.48% 6.04% -31.33% -21.22% 49.09% 66.53%
同类排名 2587/2623 3086/3121 235/3117 2228/3014 2136/2167 1122/1196 576/781 -
万家家乐债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 0.0000 9.15% -2.04%
300454 深信服 0.0000 8.73% -1.33%
688536 思瑞浦 0.0000 8.63% 7.58%
300661 圣邦股份 0.0000 8.32% -0.21%
688023 安恒信息 0.0000 8.10% -1.83%
603986 兆易创新 0.0000 7.80% -3.53%
688099 晶晨股份 0.0000 7.39% -3.30%
600588 用友网络 0.0000 7.15% -2.35%
603893 瑞芯微 0.0000 6.65% -4.58%
300676 华大基因 0.0000 6.43% -1.11%
万家家乐债券C(005312)基金档案
基金代码 005312 基金简称 万家家乐C 基金全称
发行日期 2017-11-22~2018-02-14 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄兴亮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 6.37亿元 最近份额 10.7844亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家颐和灵活配置混合 1.7442 3.28%
万家精选 1.5009 2.72%
万家新利 1.5695 2.68%
万家宏观择时 1.9760 2.64%
万家颐达混合 1.0990 1.37%
万家民丰回报一年持有期混合 1.1209 0.95%
万家沪港深蓝筹混合C 0.7517 0.93%
万家沪港深蓝筹混合A 0.7547 0.92%
社会责任定开 2.1864 0.72%
社会责任C 2.1535 0.72%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合A 0.9755 2.96%
广发价值优选混合C 0.9700 2.96%
1.4985 2.73%
万家精选 1.5009 2.72%
广发睿铭两年持有期混合A 0.9509 2.58%
广发睿铭两年持有期混合C 0.9458 2.58%
西部利得策略C 1.1700 2.45%
西部利得策略A 1.1800 2.43%
广发价值优势混合 1.4627 2.34%
2.3980 2.09%