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新华鑫日享中短债A - 基金主页(代码:004981)

今天最新净值 1.0641 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1328
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.9681亿
  • 最近资产:51.02亿
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:王滨 赵楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.93% 0.12% 0.38% 0.78% 3.34% 7.06% 10.45% 13.37%
同类排名 293/489 339/629 437/615 415/575 126/381 97/308 49/175 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 分红 每份派现金0.0500元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分红 每份派现金0.0187元
新华鑫日享中短债A(004981)基金档案
基金代码 004981 基金简称 新华鑫日享中短债A 基金全称
发行日期 2018-12-03~2018-12-14 成立日期 2018-12-19 基金类型 债券型-中短债
基金经理 王滨 赵楠 基金托管人 基金公司 新华基金
最近资产 51.02亿 最近份额 45.9681亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.0002 5.53%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.9943 5.53%
新华战略 1.3456 2.31%
新华双利债A 1.4259 2.21%
新华双利债C 1.3907 2.20%
新华外延增长混 2.3748 1.96%
新华行业配置A 2.2064 1.54%
新华行业龙头主题股票 1.0567 1.46%
新华分红 0.8376 1.45%
新华策略 2.1822 1.44%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0230 0.15%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0218 0.15%
1.0105 0.04%
1.0103 0.04%
长安泓沣中短债债券E 1.2584 0.03%
长安泓沣中短债债券A 1.2597 0.03%
长安泓沣中短债债券C 1.2492 0.03%
银华安盈短债债券A 1.0190 0.03%
银华安盈短债债券C 1.0113 0.03%
泓德裕丰中短债债券A 1.1247 0.03%