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招商招利一年理财债券 - 基金主页(代码:004780)

今天最新净值 0.9867 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2017-08-17
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:121.6176亿
  • 最近资产:123.60亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.76% 0.04% 0.18% 0.63% 2.36% 4.94% 10.37% 20.81%
同类排名 405/486 136/650 180/635 457/606 341/404 258/315 51/203 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0356元
2021-10-12 份额折算 每份份额折算0.9871份
2021-10-08 2021-10-08 2021-10-11 分红 每份派现金0.0393元
招商招利一年理财债券基金动态
招商招利一年理财债券(004780)基金档案
基金代码 004780 基金简称 招商招利一年理财债券 基金全称
发行日期 2017-07-10~2017-08-10 成立日期 2017-08-17 基金类型 债券型-中短债
基金经理 郭敏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 123.60亿 最近份额 121.6176亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.0850 5.57%
招商前沿医疗保健股票A 0.6164 5.35%
招商前沿医疗保健股票C 0.6102 5.35%
招商品质成长混合C 0.7540 4.78%
招商品质成长混合A 0.7601 4.77%
招商创新增长混合C 0.7635 4.55%
招商创新增长混合A 0.7775 4.54%
生物医药LOF 0.5634 4.43%
招商移动 1.5668 4.22%
招商科技创新混合C 1.3352 4.04%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通源短融A 1.1232 0.04%
融通通源短融B 1.1393 0.04%
中加颐鑫纯债债券 1.0231 0.03%
易方达安和中短债债券C 1.0460 0.03%
易方达安和中短债债券A 1.0516 0.03%
银华中债1-3年国开行债券指数 1.0306 0.01%
南方骏元中短利率债 1.0095 0.01%
恒生前海短债债券A 1.0577 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.0082 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C 1.0069 0.01%