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创金合信国企活力混合 - 基金主页(代码:004112)

今天最新净值 1.1140 0.0050 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0061 0.5398%
  • 累计净值:1.2540
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1061亿
  • 最近资产:0.13亿
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:黄弢 李龑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.74% 0.36% -3.30% -7.24% -17.71% -4.04% 23.23% 23.60%
同类排名 1444/2669 348/3353 271/3297 1267/3155 952/2323 623/1285 630/804 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 分红 每份派现金0.0200元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 分红 每份派现金0.0200元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 分红 每份派现金0.0200元
2021-04-13 2021-04-13 2021-04-15 分红 每份派现金0.0200元
创金合信国企活力混合基金动态
创金合信国企活力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 0.0000 9.96% 0.39%
300750 宁德时代 0.0000 9.71% 0.20%
600519 贵州茅台 0.0000 8.08% 1.34%
002459 晶澳科技 0.0000 6.37% -0.84%
002049 紫光国微 0.0000 5.40% 2.96%
688599 天合光能 0.0000 4.91% 0.97%
002850 科达利 0.0000 4.90% -3.74%
000568 泸州老窖 0.0000 4.87% 2.26%
600460 士兰微 0.0000 4.64% 1.31%
300274 阳光电源 0.0000 4.58% -0.85%
创金合信国企活力混合(004112)基金档案
基金代码 004112 基金简称 创金合信国企活力 基金全称
发行日期 2016-12-21~2017-01-18 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄弢 李龑 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 0.13亿 最近份额 0.1061亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8382 2.92%
富久LOF 0.8454 2.92%
国都聚成 0.6956 2.05%
国都多策略 1.5384 1.83%
汇添富高质量成长精选2年持有混合 0.5932 1.82%
博时新兴 1.1300 1.53%
博时核心资产精选混合A 0.9262 1.48%
银华心佳两年持有期混合 0.8229 1.11%
银华长荣混合 0.8520 0.41%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.1562 4.77%