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南方多元债券 - 基金主页(代码:003406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2547 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6734
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.2389亿
最近资产：40.42亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.07%	22.02%	23.01%	23.67%	26.64%	32.17%	42.87%	77.96%
同类排名	6/2231	1/2333	1/2333	4/2289	9/2052	12/1753	9/1264	-

南方多元债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0400元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	分红	每份派现金0.0490元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	分红	每份派现金0.0450元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0350元

南方多元债券(003406)基金档案

基金代码	003406	基金简称	南方多元	基金全称
发行日期	2016-09-26~2016-09-26	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	40.42亿	最近份额	39.2389亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方港股通优势企业混合A	0.8218	0.85%
南方港股通优势企业混合C	0.8166	0.85%
南方景气驱动混合A	0.7883	0.77%
南方景气驱动混合C	0.7787	0.76%
南方高股息股票A	0.9224	0.73%
南方消费LOF	0.7640	0.71%
南方H股联接A	0.7007	0.70%
南方H股联接C	0.6882	0.70%
南方房地产联接A	0.7583	0.69%
南方房地产联接C	0.7435	0.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰实A	1.2180	0.25%
南方金利C	1.0220	0.20%
鹏华丰实B	1.1820	0.17%
金信民达纯债A	1.1382	0.11%
广发中债7-10年国开债指数A	1.2367	0.10%
广发中债7-10年国开债指数C	1.2095	0.10%
金信民达纯债C	1.1333	0.10%
广发中债7-10年国开债指数E	1.2344	0.10%
南方金利定开	1.0230	0.10%
鹏华纯债	1.0320	0.10%