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南方多元债券 - 基金主页(代码:003406)

今天最新净值 1.2547 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6734
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.2389亿
  • 最近资产:40.42亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 25.07% 22.02% 23.01% 23.67% 26.64% 32.17% 42.87% 77.96%
同类排名 6/2231 1/2333 1/2333 4/2289 9/2052 12/1753 9/1264 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-15 分红 每份派现金0.0120元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0400元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 分红 每份派现金0.0490元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26 分红 每份派现金0.0450元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分红 每份派现金0.0350元
南方多元债券(003406)基金档案
基金代码 003406 基金简称 南方多元 基金全称
发行日期 2016-09-26~2016-09-26 成立日期 2016-09-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘文良 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 40.42亿 最近份额 39.2389亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方港股通优势企业混合A 0.8218 0.85%
南方港股通优势企业混合C 0.8166 0.85%
南方景气驱动混合A 0.7883 0.77%
南方景气驱动混合C 0.7787 0.76%
南方高股息股票A 0.9224 0.73%
南方消费LOF 0.7640 0.71%
南方H股联接A 0.7007 0.70%
南方H股联接C 0.6882 0.70%
南方房地产联接A 0.7583 0.69%
南方房地产联接C 0.7435 0.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰实A 1.2180 0.25%
南方金利C 1.0220 0.20%
鹏华丰实B 1.1820 0.17%
金信民达纯债A 1.1382 0.11%
广发中债7-10年国开债指数A 1.2367 0.10%
广发中债7-10年国开债指数C 1.2095 0.10%
金信民达纯债C 1.1333 0.10%
广发中债7-10年国开债指数E 1.2344 0.10%
南方金利定开 1.0230 0.10%
鹏华纯债 1.0320 0.10%