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广发中债7-10年国开债指数A - 基金主页(代码:003376)

今天最新净值 1.2490 -0.0013 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2600
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.8110亿
  • 最近资产:43.65亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王予柯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.22% 0.08% 0.12% 2.44% 6.28% 13.40% 17.02% 26.13%
同类排名 105/2688 612/2897 2281/2857 28/2806 67/2553 64/2179 75/1531 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-09 分红 每份派现金0.0110元
广发中债7-10年国开债指数A基金动态
广发中债7-10年国开债指数A(003376)基金档案
基金代码 003376 基金简称 广发中债7-10年国开债指数A 基金全称
发行日期 2016-09-22~2016-09-22 成立日期 2016-09-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 王予柯 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 43.65亿 最近份额 35.8110亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 0.9014 0.46%
广发上海金ETF联接C 0.8946 0.45%
广发金融地产联接A 0.9409 0.23%
广发中证基建工程ETF联接A 0.7939 0.05%
广发中证基建工程ETF联接C 0.7886 0.05%
广发景华纯债 1.0120 0.02%
广发汇达3个月定期开放债券 1.0037 0.02%
0.9846 0.01%
0.9842 0.01%
广发双债A 1.1930 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%