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中欧医疗健康混合C - 基金主页(代码:003096)

今天最新净值 2.0605 -0.0097 -0.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0638 -0.0064 -0.3075%
  • 累计净值:2.2925
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:260.3700亿
  • 最近资产:710.81亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -32.13% -5.97% -12.68% -19.13% -41.99% -25.22% 35.18% 126.71%
同类排名 2551/2669 3270/3353 2514/3297 3095/3155 2291/2323 1164/1285 525/804 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1217元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0353元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合C基金动态
中欧医疗健康混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300015 爱尔眼科 0.0000 10.11% 0.62%
603259 药明康德 0.0000 8.96% -1.04%
300759 康龙化成 0.0000 6.50% -0.56%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.05% -1.94%
300347 泰格医药 0.0000 5.91% 0.07%
002821 凯莱英 0.0000 4.87% 0.25%
600436 片仔癀 0.0000 4.12% -3.13%
600085 同仁堂 0.0000 3.94% 2.07%
600763 通策医疗 0.0000 3.86% 0.34%
603456 九洲药业 0.0000 2.96% 0.11%
中欧医疗健康混合C(003096)基金档案
基金代码 003096 基金简称 中欧医疗健康混合C 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 710.81亿 最近份额 260.3700亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧稳利60天滚动持有短债A 1.0384 0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债C 1.0359 0.01%
1.0210 0.01%
中欧睿泓定期开放混合 2.1783 0.00%
中欧盈和债券 1.0307 0.00%
中欧润逸63个月定开债 1.0241 0.00%
中欧同益债券 1.0296 0.00%
0.9993 0.00%
1.0197 0.00%
1.0064 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%