| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -17.23% | 0.16% | -8.83% | 5.11% | -30.40% | -14.26% | 87.98% | 180.96% |
| 同类排名 | 2124/2624 | 2839/3104 | 3061/3100 | 2475/2999 | 2062/2141 | 1011/1182 | 307/778 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 分红 | 每份派现金0.1274元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0356元 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 10.11% | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.96% | 0.24% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 6.50% | 0.44% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 6.05% | 1.30% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 5.91% | -0.07% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 4.87% | 1.67% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.0000 | 4.12% | 0.34% |
| 600085 | 同仁堂 | 0.0000 | 3.94% | -0.28% |
| 600763 | 通策医疗 | 0.0000 | 3.86% | -0.77% |
| 603456 | 九洲药业 | 0.0000 | 2.96% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧周期景气混合发起A | 0.9637 | 1.37% |
| 中欧周期景气混合发起C | 0.9610 | 1.36% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.4837 | 1.32% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4339 | 1.32% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.2830 | 0.94% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.7722 | 0.93% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7764 | 0.92% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.3030 | 0.85% |
| 中欧核心消费股票发起A | 1.0683 | 0.74% |
| 中欧核心消费股票发起C | 1.0664 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发价值优选混合A | 0.9294 | 2.80% |
| 广发价值优选混合C | 0.9243 | 2.80% |
| 1.4507 | 2.64% | |
| 万家精选 | 1.4529 | 2.64% |
| 广发睿铭两年持有期混合C | 0.9101 | 2.47% |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 0.9149 | 2.46% |
| 广发价值优势混合 | 1.3976 | 2.35% |
| 景顺支柱产业 | 1.7430 | 1.99% |
| 易方达国企改革混合 | 2.2290 | 1.87% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.9779 | 1.78% |
