天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

中欧医疗健康混合A - 基金主页(代码:003095)

今天最新净值 2.5450 -0.0060 -0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5562 0.0052 0.2025%
  • 累计净值:2.7830
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:255.5032亿
  • 最近资产:710.81亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.23% 0.16% -8.83% 5.11% -30.40% -14.26% 87.98% 180.96%
同类排名 2124/2624 2839/3104 3061/3100 2475/2999 2062/2141 1011/1182 307/778 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1274元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0356元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合A基金动态
中欧医疗健康混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300015 爱尔眼科 0.0000 10.11% 0.00%
603259 药明康德 0.0000 8.96% 0.24%
300759 康龙化成 0.0000 6.50% 0.44%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.05% 1.30%
300347 泰格医药 0.0000 5.91% -0.07%
002821 凯莱英 0.0000 4.87% 1.67%
600436 片仔癀 0.0000 4.12% 0.34%
600085 同仁堂 0.0000 3.94% -0.28%
600763 通策医疗 0.0000 3.86% -0.77%
603456 九洲药业 0.0000 2.96% -0.44%
中欧医疗健康混合A(003095)基金档案
基金代码 003095 基金简称 中欧医疗健康混合A 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 710.81亿 最近份额 255.5032亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合A 0.9294 2.80%
广发价值优选混合C 0.9243 2.80%
1.4507 2.64%
万家精选 1.4529 2.64%
广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 2.47%
广发睿铭两年持有期混合A 0.9149 2.46%
广发价值优势混合 1.3976 2.35%
景顺支柱产业 1.7430 1.99%
易方达国企改革混合 2.2290 1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.9779 1.78%