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兴业聚丰灵活配置混合 - 基金主页(代码:002668)

今天最新净值 1.1320 0.0038 0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1324 0.0042 0.3704%
  • 累计净值:1.3214
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6424亿
  • 最近资产:5.53亿
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:唐丁祥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.76% 0.26% -0.94% 1.73% -0.05% 6.99% 11.10% 32.77%
同类排名 987/1175 244/1365 999/1349 789/1290 578/954 302/465 241/270 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0470元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0500元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分红 每份派现金0.0374元
2020-03-09 2020-03-09 2020-03-10 分红 每份派现金0.0550元
兴业聚丰灵活配置混合基金动态
兴业聚丰灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 0.0000 3.44% 2.59%
600519 贵州茅台 0.0000 1.52% 0.41%
600690 海尔智家 0.0000 1.51% 0.64%
601985 中国核电 0.0000 1.49% 0.83%
002236 大华股份 0.0000 0.79% 3.16%
600522 XD中天科 0.0000 0.71% 2.00%
600926 杭州银行 0.0000 0.65% 0.73%
000333 美的集团 0.0000 0.63% 0.90%
600845 宝信软件 0.0000 0.59% 3.21%
600570 恒生电子 0.0000 0.55% 7.36%
兴业聚丰灵活配置混合(002668)基金档案
基金代码 002668 基金简称 兴业聚丰混合 基金全称
发行日期 2016-05-03~2016-06-07 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 唐丁祥 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 5.53亿 最近份额 4.6424亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 2.4492 5.38%
兴业医疗保健A 0.7317 1.81%
兴业医疗保健C 0.7265 1.79%
兴业高端制造A 0.9878 1.47%
兴业高端制造C 0.9810 1.46%
1.0024 1.45%
1.0019 1.45%
兴业研究精选混合 1.3395 1.26%
兴业睿进混合A 1.0248 0.97%
兴业睿进混合C 1.0145 0.97%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达安盈回报 2.2880 1.60%
国富收益 1.3210 1.55%
嘉合磐石A 0.9028 1.53%
嘉合磐石C 0.8734 1.53%
1.0629 1.31%
科创混合 1.0631 1.31%
浙商智多金稳健一年持有混合A 1.0018 1.26%
浙商智多金稳健一年持有混合C 0.9983 1.26%
中信建投睿溢C 1.1447 1.25%
中信建投睿溢A 1.2627 1.25%