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兴业聚源灵活配置混合 - 基金主页(代码:002660)

今天最新净值 1.3543 0.0023 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3539 -0.0004 -0.0286%
  • 累计净值:1.4693
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7552亿
  • 最近资产:5.32亿
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:徐青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.42% 0.42% 0.66% 2.29% 1.31% 9.21% 27.49% 47.00%
同类排名 848/1109 462/1269 596/1267 686/1219 379/908 225/437 116/248 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0560元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0590元
兴业聚源灵活配置混合基金动态
兴业聚源灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 0.0000 3.44% -0.09%
600519 贵州茅台 0.0000 1.54% -0.11%
601985 中国核电 0.0000 1.49% 0.00%
600690 海尔智家 0.0000 1.47% 0.04%
002236 大华股份 0.0000 0.80% -0.61%
600522 中天科技 0.0000 0.70% 2.66%
600845 宝信软件 0.0000 0.66% 0.31%
600926 杭州银行 0.0000 0.66% -0.08%
000333 美的集团 0.0000 0.65% -0.38%
600570 恒生电子 0.0000 0.62% -3.61%
兴业聚源灵活配置混合(002660)基金档案
基金代码 002660 基金简称 兴业聚源灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-04-19~2016-05-25 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 徐青 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 5.32亿 最近份额 3.7552亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业多策略 2.1770 0.60%
兴业高端制造A 1.0063 0.35%
兴业高端制造C 0.9993 0.35%
1.0295 0.31%
1.0289 0.31%
兴业消费精选混合A 0.8464 0.26%
兴业消费精选混合C 0.8394 0.26%
兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0238 0.17%
兴业嘉华一年定开债券发起式 1.0250 0.15%
兴业裕恒债券 1.0838 0.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券聚瑞混合C 1.4245 0.96%
中银证券聚瑞混合A 1.4283 0.95%
中信建投睿溢A 1.2884 0.77%
财通资管鑫逸混合A 1.5549 0.77%
财通资管鑫逸混合C 1.5385 0.77%
中信建投睿溢C 1.1680 0.77%
工银聚瑞混合A 1.0085 0.75%
工银聚瑞混合C 0.9956 0.75%
添富熙和混合A 1.3660 0.74%
汇添富民丰回报混合A 1.4161 0.73%