| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.42% | 0.42% | 0.66% | 2.29% | 1.31% | 9.21% | 27.49% | 47.00% |
| 同类排名 | 848/1109 | 462/1269 | 596/1267 | 686/1219 | 379/908 | 225/437 | 116/248 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 3.44% | -0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.54% | -0.11% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.49% | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 1.47% | 0.04% |
| 002236 | 大华股份 | 0.0000 | 0.80% | -0.61% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 0.70% | 2.66% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 0.66% | 0.31% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 0.66% | -0.08% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.65% | -0.38% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 0.62% | -3.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业多策略 | 2.1770 | 0.60% |
| 兴业高端制造A | 1.0063 | 0.35% |
| 兴业高端制造C | 0.9993 | 0.35% |
| 1.0295 | 0.31% | |
| 1.0289 | 0.31% | |
| 兴业消费精选混合A | 0.8464 | 0.26% |
| 兴业消费精选混合C | 0.8394 | 0.26% |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 1.0238 | 0.17% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 1.0250 | 0.15% |
| 兴业裕恒债券 | 1.0838 | 0.14% |