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前海开源中证军工指数C - 基金主页(代码:002199)

今天最新净值 1.0390 0.0020 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0136 -0.0254 -2.4463%
  • 累计净值:1.9990
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.0000亿
  • 最近资产:5.14亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄玥 陶曙斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.64% -4.59% -1.98% -2.53% -3.80% 13.55% 65.18% 2.71%
同类排名 823/1800 1939/2091 112/2081 52/2015 67/1621 112/1110 57/839 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-08 2015-12-08 2015-12-09 分红 每份派现金0.9600元
前海开源中证军工指数C基金动态
前海开源中证军工指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000733 振华科技 0.0000 9.60% -2.49%
002179 中航光电 0.0000 7.57% -3.09%
600765 中航重机 0.0000 6.96% -3.17%
002025 航天电器 0.0000 6.02% -2.98%
600760 中航沈飞 0.0000 5.15% -4.33%
000768 中航西飞 0.0000 5.06% -5.88%
002049 紫光国微 0.0000 5.00% 0.10%
600893 航发动力 0.0000 4.58% -3.30%
002013 中航机电 0.0000 3.22% -2.83%
300699 光威复材 0.0000 2.97% -4.09%
前海开源中证军工指数C(002199)基金档案
基金代码 002199 基金简称 前海中证军工C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 黄玥 陶曙斌 基金托管人 基金公司
最近资产 5.14亿元 最近份额 14.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%