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国投瑞银国家安全混合 - 基金主页(代码:001838)

今天最新净值 1.2130 0.0030 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2124 0.0024 0.2018%
  • 累计净值:1.3420
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.4532亿
  • 最近资产:32.22亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.83% 0.08% -2.49% 17.20% -1.22% 22.54% 97.12% 33.45%
同类排名 1900/2199 775/2294 1284/2282 426/2258 683/2124 331/1972 376/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.1290元
国投瑞银国家安全混合基金动态
国投瑞银国家安全混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600760 中航沈飞 0.0000 9.90% -0.63%
000768 中航西飞 0.0000 9.80% 0.39%
600372 中航电子 0.0000 9.61% -0.26%
600316 洪都航空 0.0000 8.25% -2.30%
000738 航发控制 0.0000 8.11% 1.34%
300777 中简科技 0.0000 7.19% 0.43%
600391 航发科技 0.0000 6.74% 4.21%
600862 中航高科 0.0000 6.34% -1.75%
002013 中航机电 0.0000 4.13% -0.43%
600038 中直股份 0.0000 4.08% 0.05%
国投瑞银国家安全混合(001838)基金档案
基金代码 001838 基金简称 国投瑞银国家安全混合 基金全称
发行日期 2015-11-09~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李轩 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 32.22亿 最近份额 26.4532亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深新硬件A 1.9636 7.35%
前海开源沪港深新硬件C 2.3481 7.34%
诺安和鑫 1.4634 7.06%
中海混改 1.8320 6.33%
华富国泰民安 1.4200 6.29%
诺安创新A 0.9820 6.28%
诺安创新C 0.9730 6.22%
光大产业 1.3790 5.67%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.0002 5.53%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.9943 5.53%