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国投瑞银进宝保本混合 - 基金主页(代码:001704)

今天最新净值 4.6199 -0.0461 -0.9900%
盘中实时估值(仅供参考) 4.7520 0.1321 2.8602%
  • 累计净值:4.6449
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7241亿
  • 最近资产:46.00亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.43% 4.75% -5.05% 27.46% 9.67% 118.87% 334.82% 378.21%
同类排名 405/2171 246/2265 2129/2257 136/2230 73/2099 6/1949 3/1846 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-18 2017-08-18 2017-08-22 分红 每份派现金0.0250元
国投瑞银进宝保本混合基金动态
国投瑞银进宝保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 0.0000 9.30% 4.25%
002756 永兴材料 0.0000 7.96% 4.14%
002176 江特电机 0.0000 7.59% 2.32%
600499 科达制造 0.0000 6.96% 3.14%
002192 融捷股份 0.0000 6.93% 3.60%
002240 盛新锂能 0.0000 4.80% 3.87%
000762 西藏矿业 0.0000 4.78% 4.41%
000408 藏格矿业 0.0000 4.75% 3.92%
002738 中矿资源 0.0000 4.74% 3.17%
600338 西藏珠峰 0.0000 4.67% 10.00%
国投瑞银进宝保本混合(001704)基金档案
基金代码 001704 基金简称 国投进宝 基金全称
发行日期 2015-07-27~2015-08-21 成立日期 2015-08-26 基金类型 混合型-灵活
基金经理 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 46.00亿 最近份额 9.7241亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.2618 2.89%
诺德新盛C 1.2237 2.88%
万家引擎 2.5507 2.69%
万家新利 1.5184 2.69%
万家宏观择时 1.9097 2.68%
易方达瑞恒混合 2.6910 2.48%
广发内需增长混合C 1.6320 2.32%
广发内需增长混合A 1.6430 2.30%
万家颐和灵活配置混合 1.6814 2.09%
前海金银C 1.2480 2.04%