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英大国企改革主题股票 - 基金主页(代码:001678)

今天最新净值 1.5999 -0.0114 -0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5853 -0.0260 -1.6143%
  • 累计净值:2.2499
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5533亿
  • 最近资产:0.81亿
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:张媛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 29.69% -1.87% 1.88% 17.85% 15.12% 53.98% 107.27% 145.86%
同类排名 1/732 336/820 4/821 3/802 1/688 23/490 54/373 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.3500元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 分红 每份派现金0.3000元
英大国企改革主题股票基金动态
英大国企改革主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 0.0000 9.95% -2.78%
600546 山煤国际 0.0000 9.86% -3.14%
600938 中国海油 0.0000 8.18% 1.98%
600256 广汇能源 0.0000 7.82% -4.30%
600188 兖矿能源 0.0000 7.81% -4.11%
601857 中国石油 0.0000 7.49% 1.87%
601898 中煤能源 0.0000 7.44% 0.18%
601088 中国神华 0.0000 7.40% -2.53%
601699 潞安环能 0.0000 7.23% -2.47%
600123 兰花科创 0.0000 6.51% -2.82%
英大国企改革主题股票(001678)基金档案
基金代码 001678 基金简称 英大国企改革 基金全称
发行日期 2018-10-15~2018-11-19 成立日期 2018-11-22 基金类型 股票型
基金经理 张媛 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 0.81亿 最近份额 0.5533亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大通盈纯债债券A 1.0241 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0217 0.00%
英大安惠纯债A 1.0612 0.00%
英大安惠纯债C 1.0534 0.00%
英大安鑫66个月定期开放债券 1.0112 0.00%
英大通惠多利债券A 1.0399 0.00%
英大通惠多利债券C 1.0392 0.00%
1.0019 0.00%
1.0006 0.00%
英大安益中短债A 1.0122 -0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰优选成长 1.2806 0.49%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2081 0.41%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.1782 0.41%
创金合信金融地产股票A 0.9475 0.29%
创金合信金融地产股票C 0.9212 0.28%
诺安先进 2.0750 0.19%
长城量化精选股票A 1.3005 0.17%
长城量化精选股票C 1.2900 0.17%
交银消费 1.7300 0.17%
易基消费 3.9100 0.13%