| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -34.70% | 4.87% | 6.13% | 15.49% | -39.21% | -5.37% | -2.26% | 8.30% |
| 同类排名 | 2170/2171 | 218/2265 | 233/2257 | 558/2230 | 2095/2099 | 1635/1949 | 1814/1846 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600536 | 中国软件 | 0.0000 | 9.98% | -1.15% |
| 002268 | 卫 士 通 | 0.0000 | 9.66% | -8.25% |
| 002180 | 纳思达 | 0.0000 | 9.65% | -2.78% |
| 688058 | 宝兰德 | 0.0000 | 5.59% | -2.36% |
| 600756 | 浪潮软件 | 0.0000 | 5.34% | 0.60% |
| 300061 | 旗天科技 | 0.0000 | 5.31% | 1.70% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.0000 | 4.97% | -6.22% |
| 603138 | 海量数据 | 0.0000 | 4.73% | 0.47% |
| 002987 | 京北方 | 0.0000 | 4.65% | 0.00% |
| 688201 | 信安世纪 | 0.0000 | 4.12% | 12.25% |
