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诺安创新驱动混合 - 基金主页(代码:001411)

今天最新净值 0.9480 -0.0210 -2.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9574 -0.0116 -1.1964%
  • 累计净值:1.0630
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:--
  • 最近份额:3.6034亿
  • 最近资产:3.38亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:吴博俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -34.70% 4.87% 6.13% 15.49% -39.21% -5.37% -2.26% 8.30%
同类排名 2170/2171 218/2265 233/2257 558/2230 2095/2099 1635/1949 1814/1846 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 分红 每份派现金0.0450元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 分红 每份派现金0.0130元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-03 分红 每份派现金0.0130元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 分红 每份派现金0.0440元
诺安创新驱动混合基金动态
诺安创新驱动混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600536 中国软件 0.0000 9.98% -1.15%
002268 卫 士 通 0.0000 9.66% -8.25%
002180 纳思达 0.0000 9.65% -2.78%
688058 宝兰德 0.0000 5.59% -2.36%
600756 浪潮软件 0.0000 5.34% 0.60%
300061 旗天科技 0.0000 5.31% 1.70%
688258 卓易信息 0.0000 4.97% -6.22%
603138 海量数据 0.0000 4.73% 0.47%
002987 京北方 0.0000 4.65% 0.00%
688201 信安世纪 0.0000 4.12% 12.25%
诺安创新驱动混合(001411)基金档案
基金代码 001411 基金简称 诺安创新 基金全称 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-04~2015-06-12 成立日期 2015-06-18 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴博俊 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 3.38亿 最近份额 3.6034亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
区块链交流群
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安鸿鑫混合A 1.8260 0.87%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.6064 0.78%
诺安价值 1.7417 0.31%
诺安平衡 1.2255 0.26%
诺安改革趋势混合 2.0770 0.14%
诺安精选价值混合 1.2705 0.09%
诺安中证100A 1.8300 0.05%
诺安汇利混合A 1.6518 0.04%
诺安汇利混合C 1.6449 0.03%
诺安聚利债C 1.2615 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.2618 2.89%
诺德新盛C 1.2237 2.88%
万家引擎 2.5507 2.69%
万家新利 1.5184 2.69%
万家宏观择时 1.9097 2.68%
易方达瑞恒混合 2.6910 2.48%
广发内需增长混合C 1.6320 2.32%
广发内需增长混合A 1.6430 2.30%
万家颐和灵活配置混合 1.6814 2.09%
前海金银C 1.2480 2.04%