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英大灵活配置混合型发起式B - 基金主页(代码:001271)

今天最新净值 1.7435 0.0172 1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7513 0.0078 0.4446%
  • 累计净值:1.9935
  • 成立日期:2015-05-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4034亿
  • 最近资产:0.66亿
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:易祺坤 郑中华 张大铮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.11% 1.51% 10.97% 34.12% 6.25% 23.23% 76.59% 118.72%
同类排名 591/2196 505/2293 55/2284 36/2257 132/2124 403/1969 553/1862 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 分红 每份派现金0.0500元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-28 分红 每份派现金0.0500元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 分红 每份派现金0.0500元
2019-04-23 2019-04-23 2019-04-24 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-16 2016-12-16 2016-12-19 分红 每份派现金0.0500元
英大灵活配置混合型发起式B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300115 长盈精密 0.0000 2.81% 3.13%
601966 玲珑轮胎 0.0000 2.37% -1.24%
002475 立讯精密 0.0000 2.31% -1.77%
603185 上机数控 0.0000 2.14% 5.83%
300737 科顺股份 0.0000 2.11% 5.27%
600745 闻泰科技 0.0000 2.08% -0.98%
688339 亿华通-U 0.0000 2.07% -0.93%
688408 中信博 0.0000 2.07% -2.67%
002241 歌尔股份 0.0000 2.06% 0.71%
002326 永太科技 0.0000 2.05% 1.07%
英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金档案
基金代码 001271 基金简称 英大灵活配置B 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-05 成立日期 2015-05-07 基金类型 混合型-灵活
基金经理 易祺坤 郑中华 张大铮 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 0.66亿 最近份额 0.4034亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大国企改革 1.5104 0.59%
英大睿盛A 2.2471 0.10%
英大睿盛C 2.3094 0.10%
英大安益中短债C 1.0103 0.08%
英大安惠纯债A 1.0592 0.08%
英大安惠纯债C 1.0517 0.07%
1.0588 0.06%
1.0218 0.06%
英大安益中短债A 1.0104 0.05%
英大领先回报 1.7261 0.05%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 2.1710 3.93%
天治研究驱动C 1.9680 3.91%
金鹰多元策略混合 1.9478 3.84%
银河智造混合 3.5350 3.60%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5184 3.48%
前海联合泳隆混合A 1.4499 3.39%
前海联合泳隆混合C 1.4383 3.39%
财通福鑫 3.0527 3.19%
博时汇誉回报混合A 0.8641 3.07%
博时汇誉回报混合C 0.8596 3.07%