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华富国泰民安灵活配置混合 - 基金主页(代码:000767)

今天最新净值 1.3870 0.0100 0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3863 -0.0237 -1.6809%
  • 累计净值:1.4370
  • 成立日期:2015-02-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.735亿份
  • 最近份额:0.4599亿
  • 最近资产:0.63亿
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.54% -1.49% 5.40% 11.76% -14.91% -1.42% 43.89% 44.32%
同类排名 1923/2171 2199/2267 265/2260 750/2232 1782/2105 1513/1952 1004/1846 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 分红 每份派现金0.0500元
华富国泰民安灵活配置混合基金动态
华富国泰民安灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603501 韦尔股份 0.0000 8.67% -2.46%
603986 兆易创新 0.0000 8.21% -3.53%
600745 闻泰科技 0.0000 7.86% -2.87%
002371 北方华创 0.0000 6.53% -2.85%
600703 三安光电 0.0000 5.87% 0.73%
600460 士兰微 0.0000 4.97% -3.83%
605111 新洁能 0.0000 4.78% -1.03%
688187 时代电气 0.0000 3.37% 1.16%
688120 华海清科 0.0000 3.16% -3.14%
688385 复旦微电 0.0000 3.15% -3.25%
华富国泰民安灵活配置混合(000767)基金档案
基金代码 000767 基金简称 华富国泰民安 基金全称 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-30 成立日期 2015-02-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 张亮 基金托管人 浦发银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.63亿 最近份额 0.4599亿 成立份额 10.735亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合 1.9947 3.84%
万家颐和灵活配置混合 1.7442 3.28%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.6034 3.11%
农业精选LOF 1.6063 3.11%
天治研究驱动C 2.0000 3.09%
天治研究驱动A 2.2050 3.04%
万家新利 1.5695 2.68%
广发内需增长混合C 1.6910 2.67%
广发内需增长混合A 1.7020 2.65%
万家宏观择时 1.9760 2.64%