| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.43% | 1.76% | 0.36% | 8.84% | -0.57% | 14.65% | 119.72% | 337.56% |
| 同类排名 | 1554/2196 | 412/2293 | 1220/2284 | 1025/2257 | 655/2124 | 687/1969 | 234/1862 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.5450元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.6200元 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 分红 | 每份派现金0.2850元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 分红 | 每份派现金0.1380元 |
| 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.0000 | 8.42% | 0.95% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 8.33% | 4.35% |
| 603018 | 华设集团 | 0.0000 | 7.54% | 0.23% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 5.54% | -0.60% |
| 300416 | 苏试试验 | 0.0000 | 4.50% | -1.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.18% | 1.49% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.09% | 0.53% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 3.94% | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 0.0000 | 3.64% | 2.83% |
| 603583 | 捷昌驱动 | 0.0000 | 3.45% | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投信息消费 | 1.1180 | 2.29% |
| 国投精选 | 1.2550 | 2.20% |
| 国投瑞盛LOF | 1.3080 | 0.69% |
| 国投美丽中国 | 1.6890 | 0.66% |
| 国投瑞盈LOF | 2.5610 | 0.63% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8807 | 0.62% |
| 国投新丝路LOF | 1.3100 | 0.61% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7449 | 0.58% |
| 国投瑞银竞争优势混合C | 1.0310 | 0.55% |
| 国投瑞银竞争优势混合A | 1.0345 | 0.54% |
