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国投瑞银美丽中国混合 - 基金主页(代码:000663)

今天最新净值 1.6780 0.0030 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6908 0.0128 0.7616%
  • 累计净值:3.5140
  • 成立日期:2014-06-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:8.269亿份
  • 最近份额:2.2287亿
  • 最近资产:3.82亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吴潇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.43% 1.76% 0.36% 8.84% -0.57% 14.65% 119.72% 337.56%
同类排名 1554/2196 412/2293 1220/2284 1025/2257 655/2124 687/1969 234/1862 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.5450元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.6200元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分红 每份派现金0.2850元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.1380元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.1460元
国投瑞银美丽中国混合基金动态
国投瑞银美丽中国混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603816 顾家家居 0.0000 8.42% 0.95%
002831 裕同科技 0.0000 8.33% 4.35%
603018 华设集团 0.0000 7.54% 0.23%
601601 中国太保 0.0000 5.54% -0.60%
300416 苏试试验 0.0000 4.50% -1.06%
300750 宁德时代 0.0000 4.18% 1.49%
600036 招商银行 0.0000 4.09% 0.53%
601985 中国核电 0.0000 3.94% 0.00%
002891 中宠股份 0.0000 3.64% 2.83%
603583 捷昌驱动 0.0000 3.45% 0.61%
国投瑞银美丽中国混合(000663)基金档案
基金代码 000663 基金简称 国投美丽中国 基金全称 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-06-09 成立日期 2014-06-24 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴潇 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 3.82亿 最近份额 2.2287亿 成立份额 8.269亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 2.1710 3.93%
天治研究驱动C 1.9680 3.91%
金鹰多元策略混合 1.9478 3.84%
银河智造混合 3.5350 3.60%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5184 3.48%
前海联合泳隆混合A 1.4499 3.39%
前海联合泳隆混合C 1.4383 3.39%
财通福鑫 3.0527 3.19%
博时汇誉回报混合A 0.8641 3.07%
博时汇誉回报混合C 0.8596 3.07%