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前海开源中证军工指数 - 基金主页(代码:000596)

今天最新净值 2.0490 0.0050 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9989 -0.0501 -2.4463%
  • 累计净值:2.0490
  • 成立日期:2014-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:6.182亿份
  • 最近份额:7.1029亿
  • 最近资产:9.84亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥 陶曙斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.52% -4.61% -1.91% -2.48% -3.62% 14.02% 66.31% 104.90%
同类排名 794/1800 1940/2091 111/2081 48/2015 66/1621 106/1110 54/839 -
前海开源中证军工指数基金动态
前海开源中证军工指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000733 振华科技 0.0000 9.60% -2.49%
002179 中航光电 0.0000 7.57% -3.09%
600765 中航重机 0.0000 6.96% -3.17%
002025 航天电器 0.0000 6.02% -2.98%
600760 中航沈飞 0.0000 5.15% -4.33%
000768 中航西飞 0.0000 5.06% -5.88%
002049 紫光国微 0.0000 5.00% 0.10%
600893 航发动力 0.0000 4.58% -3.30%
002013 中航机电 0.0000 3.22% -2.83%
300699 光威复材 0.0000 2.97% -4.09%
前海开源中证军工指数(000596)基金档案
基金代码 000596 基金简称 前海中证军工 基金全称 前海开源中证军工指数型证券投资基金
发行日期 2014-04-08 成立日期 2014-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 黄玥 陶曙斌 基金托管人 交通银行 基金公司 前海开源基金
最近资产 9.84亿元 最近份额 7.1029亿 成立份额 6.182亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%